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2019年首月沪指上涨3.64% 实现开门红三路资金助推回暖行情

2019-02-01 13:11:47  来源:中国金融商报     编辑:csjrw

  本报记者 赵子强 见习记者 王珂

  编者按:昨日A股1月份行情收官,上证指数收盘2584.57点,月涨幅3.64%,实现2019年首月开门红。分析人士表示,经过连续的调整,大盘的底部区域已基本探明,投资者普遍预期春季业绩浪行情,1月份A股市场各路资金动向成为预判行情热点的重要抓手,值得关注。统计显示,北上资金、两融和大单资金等三路资金纷纷呈现净流入态势。今日本报特对上述资金进行梳理分析,发掘其中潜力股价值,供投资者参考。

  490.82亿元大单资金布局883只个股《证券日报》市场研究中心根据同花顺(300033)数据统计发现,1月份沪深两市共有883只个股呈现大单资金净流入态势,合计净流入金额为490.82亿元。其中有94只个股期间累计受到1亿元以上大单资金抢筹。

  具体来看,中国平安(287567.69万元)、格力电器(000651)(256296.22万元)、中信证券(600030)(136010.19万元)、招商银行(134183.00万元)、平安银行(000001)(132856.08万元)、五粮液(000858)(114497.36万元)等6只个股期间均累计实现10亿元以上大单资金净流入,包括华林证券(97412.34万元)、建设银行(88187.50万元)、陕西煤业(87279.96万元)、工商银行(79229.48万元)、海康威视(002415)(77269.10万元)等在内的16只个股紧随其后,1月份以来也均累计受到50000万元以上大单资金抢筹。此外,包括青岛港、海螺水泥(600585)、万科A、鼎信通讯、用友网络(600588)等在内的26只个股年内累计大单资金净流入金额也均达到2亿元以上。

  市场表现方面,上述94只1月份累计大单资金净流入超过1亿元的个股中,有80只个股1月份以来股价呈现上涨,除明阳智能、宁波水表、华林证券、苏州龙杰、蔚蓝生物、华培动力、罗博特科、紫金银行等8只今年上市的新股股价均实现累计上涨以外,顶固集创(60.12%)、东方日升(300118)(49.56%)、美锦能源(000723)(29.60%)、金风科技(002202)(28.63%)、顺鑫农业(000860)(25.12%)、东方雨虹(002271)(24.71%)、梅轮电梯(24.29%)、中核科技(000777)(22.13%)、北信源(300352)(21.58%)、正邦科技(002157)(21.47%)、卫士通(002268)(20.55%)、牧原股份(002714)(20.17%)等12只个股期间累计涨幅也均超20%。此外,还有包括鼎信通讯(19.41%)、五粮液(18.51%)、平安银行(18.34%)、华泰证券(601688)(18.15%)、 美的集团(18.10%)等在内的30只个股期间也均累计涨逾15%。

  业绩方面,上述94家上市公司中,有54家公司已披露2018年年报业绩预告,其中业绩预喜的公司家数达到42家,苏宁易购(213.56%)、三一重工(600031)(202.00%)、浪潮软件(600756)(170.00%)、中核科技(137.88%)、恒力股份(109.38%)、四维图新(002405)(100.00%)、海螺水泥(100.00%)等7家公司报告期内净利润均有望实现同比翻番。华自科技(300490)(90.00%)、顺鑫农业(90.00%)、美锦能源(87.81%)、用友网络(60.00%)、东方财富(300059)(58.58%)等5家公司也均预计2018年全年净利润同比增长55%以上。  1月份北上资金净买入606.88亿元  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至1月31日,沪股通余额为464.84亿元,深股通余额为485.16亿元,北上资金总余额为950亿元。1月份沪股通累计净买入金额340.21亿元,深股通累计净买入金额266.67亿元,北上资金今年以来累计实现净买入606.88亿元。

  从成交活跃股来看,1月份以来共有58只个股登上沪港通、深港通十大成交活跃股榜单,其中中国平安、招商银行、五粮液、万科A、美的集团、恒瑞医药(600276)、海康威视、贵州茅台(600519)、格力电器等9只个股期间累计上榜次数均为22次,伊利股份(600887)期间共上榜20次,洋河股份(002304)、平安银行、中国国旅(601888)、中信证券、工商银行、青岛海尔(600690)、立讯精密(002475)、海螺水泥等8只个股期间也均累计上榜10次及以上。

  上述58只活跃股中,共有46只个股期间处于北上资金净买入状态,占比近八成,其中,贵州茅台(600519)(773140.07万元)、格力电器(431049.51万元)、美的集团(358516.05万元)、五粮液(229972.61万元)等4只个股北上资金净买入金额均超20亿元,平安银行(140869.56万元)、海康威视(138585.18万元)、恒瑞医药(126377.85万元)、洋河股份(115193.73万元)、万科A(100279.47万元)等5只个股紧随其后,期间也均受到10亿元以上北上资金净买入。

  对于北上资金净买入金额居首的贵州茅台,华泰证券指出,公司对产品价格的历次调整证明了其对行业的准确判断,公司价差体系也是业绩增长的护城河,公司未来业绩或将持续稳步提升。预计2018年-2020年公司营业收入同比增长分别为23.7%、14.5%、15.7%,归母净利润增速分别为24.8%、14.9%和17.1%。同行业可比公司2019年市盈率平均为21.34倍,由于贵州茅台独特的价格体系带来较高的安全边际,给予公司一定的估值溢价,2019年24倍-26倍的估值,目标价为741.84元-803.66元,上调至“买入”评级。

  融资客91.2亿元布局312只标的

  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至1月30日,沪深两市融资融券余额报7270.40亿元,其中沪市两融余额4475.14亿元;深市两融余额2795.26亿元。

  两融标的股方面,1月份以来共有312只两融标的股呈现融资净买入态势,合计净买入金额91.2亿元。其中,有15只两融标的股期间融资净买入额均在1亿元以上,用友网络(34671.15万元)、合力泰(002217)(31296.90万元)、信维通信(300136)(28492.76万元)3只个股融资净买入金额显著居前,均达到2.5亿元以上,包括财通证券(19087.44万元)、全柴动力(600218)(18176.04万元)、方大炭素(600516)(18001.23万元)、方正证券(601901)(17575.14万元)、中天金融(15578.75万元)等在内的12只个股期间融资净买入金额也均达到1亿元以上。

  除受到融资客青睐以外,部分个股也于近期吸引了机构关注的目光,统计发现,上述312只1月份以来受到融资净买入的个股中,近30日内,有137只个股受到机构推荐,其中,中炬高新(600872)(19家)、中国国旅(18家)、隆基股份(601012)(15家)、华鲁恒升(600426)(15家)、比亚迪(002594)(13家)、通威股份(600438)(13家)、双汇发展(000895)(13家)、用友网络(10家)、山西汾酒(600809)(10家)等9只个股期间均受到10家及以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级。

  对于近期机构推荐家数最多的中炬高新,东兴证券指出,公司治理逐步优化,2019年目标高增。2018年9月份以来,中炬先后完成权益变动、管理层平稳过渡、实控人变化的系列事宜,目前公司人员稳定,民资血液的注入有助公司2019年实现16%以上的收入增速。一方面,公司完善相应的股权激励计划,激发员工活力,可持续降低管理费用率;另一方面,通过内生外延多途径加快发展,提升产能释放速度、提高销售费用率。预计公司业绩将保持快速增长。“品牌力+公司治理+盘活资本”为中炬高新的快速增长奠定基础,“产品研发+产能释放+渠道拓宽”实现厨邦速度,预计公司2018年-2020年每股收益分别为0.75元、0.96元、1.22元,给予2019年37倍估值,目标价为35.52元,维持“强烈推荐”评级。

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