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首批中日ETF互通基金开售

2019-05-28 13:31:12  来源:中国金融商报     编辑:csjrw

中日资本市场双向开放快速推进。5月24日,首批4只中日ETF中方产品正式获批。次日,即5月25日,华夏、南方、易方达、华安四家基金公司同时发布旗下中日互通ETF产品招募说明书和份额发售公告,四只产品皆公告5月28日同日开售。在业内人士看来,当前日本股市的估值较低,且经济稳健性增强,具备长期投资的机会。

首批中日互通ETF中方产品今日开售

中日资本市场双向开放快速推进。5月23日,东京证券交易所宣布,中日ETF互通协议下首批两只在日本发行的投资于中国上市公司ETF的基金获批。紧接着,5月24日,首批4只中日资管机构合作推出的指数基金获得发行批文。

5月25日,华夏、南方、易方达、华安四家公募旗下华夏野村日经225ETF(QDII)、南方顶峰TOPIX ETF(QDII)、易方达日兴资管日经225 ETF(QDII)、华安三菱日联日经225 ETF(QDII)四只产品分别发布基金份额发售公告和招募说明书,四只基金皆公告自5月28日正式发售。

值得注意的是,由于该类产品将受限于QDII额度,新基金或会有规模上限。其实,四只基金皆在招募说明书中均提及,基金可根据中国证监会、国家外汇管理局核准的境外投资额度(美元额度需折算为人民币),对基金发售规模进行限制。其中,华安基金明确超过募集目标上限时将采取比例配售的方式进行确认。

而在今年4月22日首届中日资本市场论坛,上海证券交易所与日本交易所集团签署中日ETF互通项目协议后,4月30日QDII额度就迎来近一年首次扩容,合格境内机构投资者(QDII)投资额度新增了7.5亿美元,南方、华夏、易方达、华安、国泰5家基金公司各自新增1.5亿美元QDII额度。若以当前人民币汇率计算,每家公募大约新增10.35亿元的额度。

基金托管方面,华夏野村日经225ETF(QDII)由建设银行托管,南方顶峰TOPIX ETF(QDII)、易方达日兴资管日经225 ETF(QDII)的托管人皆是工商银行,华安三菱日联日经225 ETF(QDII)由中国银行托管。值得一提的是,四只产品“管理费+托管费”结构多数位于“0.2%+0.05%”附近,属于业内较低费率区间。

在业内人士看来,当前日本股市的估值较低,且经济稳健性增强,具备长期投资的机会,还能够满足投资者多元化配置和分散避险的需求。

中日互通产品将达6只

年4月22日,上交所与日本交易所集团在首届中日资本市场论坛上签署了ETF互通协议,约定合作建立两地市场ETF互通机制,计划分别上市以对方市场ETF为投资标的的基金,具体由中日两国基金公司分别通过现行QDII和QFII机制设立跨境基金,并将全部或绝大部分基金资产投资于对方市场具有代表性的ETF产品。

5月23日,东京证券交易所批准的中日ETF互通项目下的首批基金,一只是由顶峰资管公司(Asset Management One)管理的基金——One ETF 南方中国A股CSI500,跟踪中证500指数;一只为“MAXIS HuaAn上海180”的基金,跟踪上证180指数,由三菱UFJ国际信托担任基金管理人。两只基金都将于6月25日在东京证券交易所上市。而加上正在发行的4只ETF,目前中日ETF互通合作的产品已达6只。

从产品设计看,首批4只中日ETF互通中方产品皆为中日资管机构强强联手。

华夏基金表示,日本股市是全球重要的投资市场之一,华夏基金一直希望能有机会帮助境内投资者分享日本资本市场发展红利,在此次中日ETF互通合作项目中,华夏基金选择与野村资管合作,看重的不仅是野村日经225ETF本身的产品优势,更关注其管理人强大的资管实力,希望通过强强联合,为投资者带来更优秀的产品和更好地投资体验。

资料显示,野村资管成立于1959年,是日本第一大资产管理公司。截至2018年8月31日,其管理的资产规模约为1.89万亿元人民币。同时,它也是日本最大的ETF管理者,截至2018年9月30日,其管理的ETF规模占日本ETF市场的45%。

南方基金介绍,南方东京证券指数ETF是国内首批投资于日本市场的ETF产品,同时也是国内第一只跟踪东京证券指数(TOPIX)的指数基金。南方东京证券指数ETF的目标ETF是顶峰TOPIX ETF。顶峰TOPIX ETF是由日本顶峰资管担任管理人、在东京证券交易所上市交易的、跟踪TOPIX的ETF产品。顶峰资管是日本最大的资产管理机构之一,当前资产管理总规模超过5000亿美元。截至2018年底,顶峰资管公募基金管理规模在日本市场排名第五。

日经225指数是日本资本市场的旗舰指数,由日本经济新闻社编制发布,从东京证券交易所上市的股票中选出225只股票以反映日本股市表现。易方达日兴资管日经225ETF将主要投资于日兴资管日经225ETF,紧密跟踪日经225指数。易方达基金表示,日经225指数与A股相关系性较低,具有分散配置价值。此次中日ETF互通产品推出后,投资者可借助ETF费率较低、投资组合透明等工具优势,便捷投资日本证券市场。

华安基金表示,作为国内首批投资于日本市场的基金之一,目前国内现有的QDII产品主要投资方向仍以香港和美国为主,此次日本市场的引入将对国内投资者的多元化跨国资产配置形成重要补充。据介绍,华安日经225ETF将投资于日本三菱日联集团旗下所管理的投资于日经225指数的ETF。

(文章来源:投资快报)

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