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杠杆资金在路上!两融扩标刚满三周 吸引511亿资金涌入 三类题材最受追捧!

2019-09-09 13:21:37  来源:中国金融商报     编辑:csjrw

杠杆资金在路上!两融扩标刚满三周 吸引511亿资金涌入 三类题材最受追捧!券商融券业务也意外火了

8月份,监管层对两融业务释放了一揽子利好政策,对A股形成利好效应。8月19日至今,两融扩标已满三周,这三周里,两融余额大幅增近400亿元,杠杆资金对A股的热情近两年少有。其中,650只新增个股吸引了511亿的融资净买入。

两融扩容标的是不少资金追逐的主力,那么,杠杆资金对哪些个股及板块更青睐呢?记者梳理发现,就个股而言,8月19日以来有8只个股的融资净买入额超5亿元,其中正邦科技和中国长城两只个股的融资净买入额超10亿元;就板块而言,有色金属采矿业、金属制品行业、畜牧业等新增个股两融余额占流通市值的比例均超过3%,较受市场青睐。

一位大型券商两融业务人士对记者表示,近一段时间以来,融资余额较为平稳,融券业务发展较为火热。随着主板和科创板的券源供给增加,市场量化交易策略、高频交易策略等对融券需求较大的策略都可以真正落地实现。

两融扩容满三周,511亿杠杆资金加持新增标的

在两融新规及两融扩标等一揽子政策出台之时,中信证券研报预计,两融扩容将增加两融余额2000亿~3000亿,行业净利润提升幅度4.7%。数据显示,自8月19日两融扩标至今,沪深两市两融余额从9054.77亿元增至9447.04亿元,规模增加392.27亿元。

两融标的扩容已满三周,整体表现如何?一位大型券商两融业务负责人对记者表示,“融资净买入额”即融资买入额扣除已经偿还的部分,也等于融资余额,是判断杠杆资金是否青睐目标个股比较重要的参考指标。

券商中国记者梳理数据发现,在8月19日至9月6日,新增两融标的共吸引511亿元融资净买入额,其中有179只个股的融资净买入额超1亿,也有20只个股的融资净买入额为负,均代表了杠杆资金的态度。

179只标的的融资净买入额超1亿元的个股中,有8只个股的融资净买入额超5亿元。其中,正邦科技和中国长城两只个股的融资净买入额超10亿元,中科曙光、中信建投、闻泰科技、兆易创新、和而泰、沃森生物的融资净买入额超5亿元。

就区间股价来看,这8只个股中有6只个股股价上涨。其中,闻泰科技涨幅达到72%,兆易创新、和而泰、中信建投的股价涨幅超40%。

另外,也有20只个股的融资净买入额为负。其中掌趣科技融资净买入额为-15.7亿元,海南海药为-8.29亿元,东方锆业、大富科技、科融环境、电广传媒、同洲电子的融资净买入额均在-6亿以下。大型券商两融业务人士表示,“因为还款的人比较多,造成融资净买入额为负,这说明杠杆资金在退出这些个股,意味着不看好这些个股的后市。”

208只新增标的两融交易额占成交额比例超10%

一位券商两融业务人士对记者表示,除了要关注个股的融资净买入额,两融交易额占成交额的比重,以及个股两融余额占流通市值的比例,都是重要的衡量因素。

“其中,两融交易额占成交额的比例,体现了两融标的扩容对个股交易量的整体影响和贡献。占比很大的话,证明这只个股之前交易不活跃,通过两融扩标,市场对这只股票的关注度更多了。”上述两融业务负责人对记者表示。

截至9月6日,新增两融标的中共有208只个股两融余额占成交额的比例超过10%,其中有11只个股该比例超过15%,仁东控股和中国海防占比超20%。

不过,在同样时间范围内,1600多只沪深两市两融标的中,两融余额占成交额比例超15%的个股有260只,新增标的对杠杆资金的整体吸引力,还有待提高。

另外一个衡量因素,即个股两融余额与流通市值的比例来看,有15只个股的两融余额占流通市值的比例超过5%,其中明阳电路占比超10%,长城证券、恒铭达、永冠新材、上海翰讯等个股两融余额占流通市值比例超7%。

有色金属行业最受杠杆资金青睐

从板块来看,按证监会行业统计,记者梳理发现,有色金属采矿业新增标的两融余额占流通市值的比例最高,达到5.46%,金属制品行业新增标的该比例达到4%,畜牧业、计算机和通信业、资本市场服务业、电信广播电视业等多个板块的该比例都超过2%。

值得一提的是,在两融扩容首日的交易情况来看,也是有色金融行业最受杠杆资金青睐。经对比发现,而今各板块新增标的两融余额占流通市值比例,较两融标的扩容首日的比例都有所提高,证明随着投资者对新增两融股票的认可度有所加强。

融券业务大火

上述大型券商两融业务人士对记者表示,整体来看,融资业务较为平稳,但随着科创板和主板提供的可融券券源丰富,融券业务近来“大火”。

融券一般是“看空”股票而进行交易,为何融券业务近来大火呢?上述人士分析,融券业务大火并非是出于看空股票,而是帮助一些股票交易策略真正实现落地。

“组合交易策略、量化交易策略以及高频交易策略等对券源需求较大。但之前缺少市场供给,所以很难实现落地,科创板企业挂牌以来,融券券源供给增多了,这些策略可以真正实现落地,所以市场的关注度更高。”该人士表示。

记者据数据梳理,8月19日至9月5日,沪深两市融券余额从124亿增至131亿元,而从科创板首批企业挂牌以来,两市融券余额从98亿增加到138亿,增加40亿元,增幅明显。

(文章来源:券商中国)

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