【文传环球日评】美元避险，欧元、英镑休息

 摘要:虽昨日美元因通胀担忧震荡下行,但继起的美股修正、美联储主席恐换人、美联储金融稳定报告示警等,成美元避险新因素,欧元与英镑承压休息。

【现货黄金】

前一个交易日黄金上涨0.42%,收盘来到1831.92。

(图为现货黄金日线图走势)

日内参考策略:

基本面:油价反弹带动通胀预期,黄金得利

黄金在美国利率决议后连续大涨,除了缩减购债已被市场订价外,更反应通胀预期,原油价格反弹带动通胀预期走升,前一日公布PPI数据与预期数据持平,核心PPI月增小升,整体皆维持高档;今关注CPI数据,观察PPI与CPI是否收敛,对比去年低基期下,预期CPI有望维持高档,也支撑金价强势。

技术面:黄金短多布局

日线观察,黄金连续四个交易日上涨,前一个交易日直接触及1830前高,短时间格局观察盘中震荡加剧,也意味面临前高压力有资金开始出脱换手,短期不建议追高,待价格拉回1820偏多布局。

【美国原油】

前一个交易日原油上涨2.86%,收盘来到84.565。

(图为美国原油日线图走势)

日内参考策略:

基本面:EIA展望明年供给增,需求减,油价上行变数

EIA周二公布月报,自2020年第三季以来,全球原油消费量已经连续5季超过原油生产量,展望明年OPEC及美国页岩油和供应量的增长,将会超过全球消费量,预期原油价格回落72美元,战略石油储备释放的可能性降低。今早公布的API数据显示,原油库存减少248.5万桶,汽油库存减少451.6万桶,馏分油库存减少330万桶,数据表明目前市场还处于供不应求状态。EIA库存数据公布时间调整冬令时间23:30。

技术面:原油多方待价格突破站稳85

日线观察,原油前一个交易日凌晨时段大涨,一举挑战84.5前高,行情非常强势,短期来到前高附近不建议追高,等待价格价格突破85后拉回压力转为支撑守在85上方再来布局多单。

【美国TECH100】

前一个交易日TECH100指数下跌0.77%,收盘来到16197。

(图为美TECH100股指日线图走势)

日内参考策略:

基本面:三大指数修正,特斯拉重挫11.99%

美股三大现货指数进入修正走势,幅度皆不大,道琼-0.31%相对抗跌;类股表现上,消费循环跌幅1.31%最大,主要受特斯拉重挫11.99%拖累,科技股维持0.01%,金融版块普跌,受升息延后收益率降影响。整体来观察,美股的回落仅是连续上涨后的修正,且幅度非常小,短期进入震荡,多头人气仍在。

技术面:待TECH100反弹偏空布局

日线观察,前一个交易日TECH100美股开盘后回吐盘前所有涨幅,大阴线直接掼破16280短期头部颈线,价格约略至16180后出现短期抵抗,目前来看盘尚未见止跌,恐有延续修正可能,反弹16280偏空布局

【欧元/美元】

周二欧元明显震荡,其后多方胜出,收涨,最高来到1.16085,最低来到1.15699,收盘上涨0.05%,收1欧元兑1.15931美元。

(图为 欧元/美元日图走势)

日内参考策略:

基本面:美元得利美股修正、美联储主席恐换人等避险因素,欧元好休息

昨日美元震荡走低,主要因素来自于昨晚公布的美10月生产者物价指数强劲上涨,显示高通胀将持续一段时间,造成市场投资人担忧今日公布的美10月通胀数据-CPI,多少形成观望。另外,支持今日美元走强的因素来自于:1.美股的转弱修正。2.美联储主席可能换人,最晚拜登总统将在11/25日提出主席人选。3.美联储金融稳定报告示警:中国房产对金融稳定的冲击、经济情势若恶化,风险资产将受价格崩盘冲击、稳定币成新威胁等。反观欧元,在无新的经济数据表现优异提振下,相对前述美元避险利基,显得弱势。

技术面:休息整理机会大

日线走势观察,连三阳棒上行,但仍受限11/4日与10/29日阴棒压力,不排除整理格局,休息整理机会大。

【英镑/美元】

周二镑/美一度上行,但自下午6点后转弱下行,其后跌幅收窄,重回平盘,最高来到1.36074,最低来到1.35243,终场下跌0.05%,报收1美元兑1.35571英镑。

(图为英镑/美元日线图走势)

日内参考策略:

基本面:美元出现新的避险需求,英镑反弹后休息

虽然昨日美元因通胀因素与观望今日美CPI数据而震荡走低,让英镑一度表现出色,不过,因为报载英镑走弱原因来自于英央行的未如预期升息,但个人认为主要因素来自于美元具备了避险情绪的加持,其新的风险因素如下:1.美股的转弱修正。2.美联储主席可能换人,最晚拜登总统将在11/25日提出主席人选。3.美联储金融稳定报告示警中国房产对金融稳定的冲击、经济情势若恶化,风险资产将受价格崩盘冲击与稳定币成新威胁等。所以,成为今日英镑在反弹三日后回弱休息的理由。

技术面:整理与回测休息机会

日线走势观察,昨日出现阴棒十字,显示多空均衡,也意味著首波反弹结束,不排除整理与回测休息机会。

晚间重要数据及事件:

21:30美国10月未季调CPI年率

相关产品:黄金与欧/美;预期波动:利多

21:30美国至11月6日当周初请失业金人数

相关产品:黄金与欧/美;预期波动:利空

23:30美国至11月5日当周EIA原油库存

相关产品:美油与英油;预期波动:利空

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